Kế toán doanh nghiệp dành nhiều giờ mỗi tháng để tải sao kê, đối chiếu từng khoản tiền về với hoá đơn và nhập lại chứng từ ngân hàng vào phần mềm kế toán. Dòng Tiền Pro giữ một sổ tiền gửi chuẩn cho mọi tài khoản ngân hàng, gợi ý ghép tiền với hoá đơn để người có quyền duyệt, cảnh báo khoảng trống trước khi khoá kỳ và xuất chứng từ ra tệp MISA, Fast hoặc Excel.
Việc kế toán tiền gửi thường gặp
- Dữ liệu rải rác. Mỗi ngân hàng một định dạng sao kê, mỗi tài khoản một nơi tải.
- Gạch nợ bằng mắt. Khách ghi nội dung tự do, trả gộp nhiều hoá đơn hoặc trả thiếu.
- Phát hiện sai sót muộn. Thiếu một ngày sao kê chỉ lộ ra khi số dư cuối kỳ không khớp.
- Nhập lại vào phần mềm kế toán. Báo có, báo nợ được gõ lại hoặc sửa tay từ tệp sao kê.
Dòng Tiền Pro hỗ trợ thế nào
Một sổ tiền gửi chuẩn
Biến động số dư của mọi tài khoản về một sổ giao dịch. Mỗi giao dịch có trạng thái rõ: tạm tính, đã xác thực hoặc cách ly. Bạn import sao kê Excel, MT940 hoặc CAMT để xác thực giao dịch tạm tính và lấp khoảng trống; giao dịch import không tính vào hạn mức.
“Đã xác thực”: xác thực nguồn, không phải ngân hàng xác nhận quyết toán.
Gợi ý gạch nợ, người duyệt quyết định
Hệ thống gợi ý ghép giao dịch với hoá đơn trên hoadon.pro, kèm độ tin cậy và lý do: khớp mã trong nội dung chuyển khoản, số tiền, tên người chuyển. Người lập và người duyệt là hai người khác nhau. Sau khi duyệt, khoản thanh toán được ghi ngược về hoadon.pro.
Doanh nghiệp chỉ có một người làm kế toán có thể bật tự duyệt cho các ghép nối khớp đúng 100% số tiền và dưới ngưỡng mặc định 20.000.000 ₫. Mỗi lần tự duyệt được ghi nhật ký, và chế độ này tự tắt khi tổ chức có từ hai người duyệt.
Cảnh báo trước khi khoá kỳ
Trước khi xuất, hệ thống kiểm tra kỳ còn giao dịch tạm tính hay khoảng trống số dư nào không. Chuỗi số dư chỉ dùng để kiểm tra nhất quán và cảnh báo, không phải bằng chứng xác thực giao dịch.
Xuất chứng từ cho phần mềm kế toán
Bạn chọn kỳ, tài khoản và loại chứng từ (thu tiền gửi, chi tiền gửi), chọn chế độ TT133 hoặc TT99, rồi xuất tệp MISA, Fast hoặc Excel. Kết nối đẩy chứng từ thẳng vào MISA AMIS Kế toán đang chờ MISA phê duyệt và chưa có sẵn; xuất tệp vẫn dùng được.
Quy trình cuối tháng gợi ý
- Import sao kê của tháng cho các tài khoản chưa có kênh tự động.
- Xử lý giao dịch cách ly và giao dịch còn tạm tính.
- Rà hàng chờ gạch nợ: duyệt các ghép nối đúng, sửa các ghép nối sai.
- Xem cảnh báo của kỳ: khoảng trống số dư, giao dịch chưa gắn hoá đơn.
- Xuất tệp theo TT133 hoặc TT99 và nhập vào phần mềm kế toán.
Điều Dòng Tiền Pro không làm
- Không lập báo cáo tài chính và không thay phần mềm kế toán.
- Không tự quyết định hạch toán; bạn chọn tài khoản đối ứng và kiểm tra trước khi nhập.
- Không ghi về hoadon.pro khi chưa có bước duyệt.
Câu hỏi thường gặp
Doanh nghiệp chưa dùng hoadon.pro thì có đối soát được không?
Sổ giao dịch, trạng thái xác thực, cảnh báo kỳ và xuất kế toán vẫn dùng được. Phần gợi ý ghép với hoá đơn và ghi ngược thanh toán cần kết nối hoadon.pro.
Ai xem được số tài khoản đầy đủ?
Số tài khoản đầy đủ chỉ hiện khi người có quyền bấm "Hiện", và thao tác đó được ghi nhật ký. Xem bảo mật.
Tôi làm kế toán cho nhiều công ty thì sao?
Văn phòng kế toán dịch vụ quản lý nhiều MST dưới một tổ chức cha. Xem trang dành cho kế toán dịch vụ.
